På offentlig anmodning åbnes en separat TA-tråd for krypto, så kryptos andre tråde ikke drukner i ren TA. I denne tråd vil der således i overensstemmelse med navnet blive analyseret kryptovalutaer fra et teknisk analyseperspektiv.
Jeg starter spillet i dette indlæg og giver et par observationer om BTC’s TA.
Daglig HL er etableret på ca. $59,5K-niveauet, daglig EMA12 understøtter prisen.
På ugentlig basis er der et såkaldt valideret bull flag ifølge mine kriterier, så 2-ugers TF giver mere klarhed her: 2W bull flag direkte til modstandstest (tidligere ATH). Den tidligere ATH er allerede brudt, men i en så volatil aktiv som dette er ~3% follow through fra bruddet af den tidligere ATH ikke nok - der er absolut brug for mere follow through.
1t bull flag potentiale er stadig intakt, hvis det laveste punkt på ~$62,5K holder, og ~$63K-niveauet brydes tydeligt. 1t uptrend er stadig tydeligt i gang.
Sådan, i anledning af den nye tråd, her er mine egne mere bullish synspunkter end selv Bull Mentula om BTC’s candlesticks. Faktisk ser 1-timers candlesticks ud til at være meget interessante baseret på RSI. På 63700 USD niveauet stødte vi på den blå modstandsboks, som tidligere har understøttet og modstået kursen. RSI på time-candlesticks er næsten 80, hvorfra den er korrigeret lidt nedad. Normalt har sådanne tal for timens RSI vist en top, når det overkøbte marked begynder at stabilisere sig.
Hvis den grønne boks under den blå boks kan holde kursen oppe under den kommende kortvarige korrektion, vil jeg gætte på, at 63,7k USD niveauet vil blive brudt med ny styrke, hvorefter vi sandsynligvis vil teste de tidligere AHT-tal i den turkise zone. I dette scenarie vil det dog sandsynligvis tage et par dage at handle mellem 63k og 63,7k USD.
I forbindelse med denne mulige test af de tidligere ATH-tal ville jeg slet ikke være bange, selvom modstanden fra ATH-tal var for meget, og kursen korrigerede nedad lidt i stil med C&H-temaet.
Udover et meget bullish perspektiv kunne man også overveje et bearish scenarie, hvor kursen stadig korrigerer markant ned til et lavere niveau, måske lige til 21dMA. Når man ser på volumen fra forskellige mæglere, har volumen i denne seneste stigning, der startede i august, ikke vist samme detailhandels-eufori som sidste efterår. Måske er efterspørgslen kommet mere fra institutionel side?
Det ville hjælpe, hvis jeg kunne se tidsrammen, men det ser ud til at være 4 timer. For uklart efter min mening. Det er dog klart, at den daglige support på 59533 (Bitfinex) brød, og vi er gået ind i en daglig nedadgående trend, hvilket betyder, at en ugentlig konsolidering er foran os. Vi ramte lige 4H OS, men den efterfølgende opgang er indtil videre meget svag. Yderligere fald er muligt, timegrafen er et bear flag. Vi har brug for et 15min TC (trendskifte) og ema12 breakout næste gang.
Det kunne sagtens være H&S. Alene ud fra min egen fornemmelse er H&S lidt besværligt, for det er faktisk altid nemt at se, hvis man bare gider at finde de rigtige punkter på kurverne.
På en eller anden måde ville jeg selv ønske, at H&S tydeligere repræsenterede den nuværende situation via volumen. Jeg ville ønske, at H&S’s tre toppe tydeligere afspejlede markedssituationen; tre gange tager man toppe fra omtrent samme niveau, og tredje gang tager sælgerne initiativet fra køberne, inden nye toppe opstår.
I den nuværende situation ser jeg kun toppe, hvorefter der er blevet korrigeret nedad i en uge, som altid efter at der er taget betydelige toppe. RSI begynder på dagligt og 4h niveau at være på korrektionstypiske måltal. Jeg kunne forsigtigt vurdere, at korrektionens største momentum er bag os. Jeg kan dog sagtens tage fejl.
Tiderne har ændret sig, vi ser ikke længere V-shape recovery bounces. I dag kl. 11 startede en stærkere købsbølge, som fik pompen til at stige over fib 0,5. Dernæst afventer vi, hvor langt en mulig 4H lower high vil danne sig. Den tidligere daglige LH er 61450. At bryde den ville allerede vise styrke før en afkøling (chart 4H)
Hvordan man nu ser på det, så viser et V-formet recovery bounce efter min mening kun markedets overkøbte tilstand, som altid udløses voldsomt nedad. Midlertidigt er en sådan recovery ret bullish, men allerede inden for et par uger begynder den underliggende overkøbte tilstand normalt at udløses.
Jeg ville anse en korrektion, der varer en til to uger, hvor det største salgspres allerede er set, som meget bullish. Dette ville være ret normalt efter nye ATH-niveauer. Jeg mener ikke en sammenhængende nedtur, men en jævn svingning over de tidligere bunde (57k USD) og måske en gen-test af tal, der starter med 5, i slutningen af korrektionen, hvorfra der så samles momentum mod nye ATH-niveauer.
På Bitcoins 4-timers lysestager kan vi se mit yndlingsmønster, trekanten, som er blevet nået fra en opadgående trend. Dette kunne måske være en mulighed for at bryde opad mod den tidligere ATH (All-Time High) …
En opdatering til min prognose fra i forgårs: Bitcoin brød op fra trekanten og fik flotte grønne søjler på 4-timers-lysene. Jeg fik en succesfuld handel ud af dette med et Stoploss på -1,6 % og et Profit Target på +8,0 %, hvilket er en fremragende risiko-gevinst-forhold-handel.
Det næste modstandsniveau er det tidligere ATH (All-Time High), dvs. prisniveauet på 67000 USD.
Efter udbruddet fra trekanten blev der flot lavet nye ATH’er (All-Time Highs). Korrektionen var dog meget kraftig og trak kursen næsten 10% ned, endda samme dag. Hvad sker der nu?
Den øvre modstand af den røde trekant, jeg har tegnet, ser nu ud til at fungere som support. Det gule faldende modstandsniveau ser ud til at danne en faldende kile (dWedge) med det røde modstandsniveau fra den forrige trekant. Nye ATH’er blev lavet inden for denne graf, men jeg mener ikke, det forvirrer på nogen måde, da momentumet var for svagt.
I øjeblikket er BTC kendetegnet ved, at kursen hamrer mod faldende modstandsniveauer (gule linjer). Efter et udbrud kan disse gule niveauer, jeg har tegnet, fungere som support eller ej.
Hvad fortæller kurverne i øjeblikket bullen? Muligvis vil den faldende vifte bryde inden for et par dage. I princippet ville denne graf være bullish af natur. Ved den seneste korrektion syntes 21dMa at understøtte kursen. I princippet kunne kursen endda dykke under 62k USD-niveauet for at hente styrke.
Set fra BTC’s kurs er Ethereums adfærd inden for den røde vifte ekstremt interessant. ETH og BTC ser ud til at leve det samme liv, det vil sige, at investorernes opmærksomhed på disse to er i nogenlunde samme cyklus i øjeblikket. For eksempel var dette ikke tilfældet i foråret.
Med hensyn til BTC og ETH er markedet efter min mening ikke overophedet. Kursbevægelserne viser ikke manisk adfærd, og RSI (4t og 1d) er på et moderat niveau.
Først og fremmest skal du definere den tidshorisont, du handler eller investerer på. Kald det hvad du vil. Hvis det er 4H, og du søger bekræftelse på dagens markedsbevægelser, så er MANA netop faldet ind i en 4H nedtrend. Bruddet er stadig lille, så man skal holde øje med, om det kun var et stop-loss spil, eller om vi er på vej mod en større korrektionsbevægelse. For udviklingens skyld er en daglig HL eftertragtet, men det er ikke vigtigt, hvilket niveau den dannes på, og om det tidligere niveau på 2,2 eventuelt bliver brudt.
Om vi går op eller ned er et fuldstændig irrelevant spørgsmål. For de nuværende hotte aktier: SAND, LRC, KEEP, ALGO – you name it – er voldsomme bevægelser typiske. De er jo kommet ind i genren på kort tid. Og der ser ud til at komme nye hele tiden, og her var blot et par af dem, der har genereret lidt mere omsætning. Hvis jeg ikke forstod TA (teknisk analyse), ville jeg fokusere på at sikre fortjenesten i stedet for at tænke for langt frem.
De mest oplyste kan rette mig, men kan det tolkes som et C&H-mønster? Koppens kanter er dog ikke jævne, men ellers burde betingelserne vel være opfyldt? Hvis det sker, vil det bryde det niveau, der blev tegnet i februar, og som der har været diskuteret omkring siden sidste forår.
Jeg er også selv en flittig bruger af RSI. Som bekendt sammenligner RSI-beregningsformlen gennemsnittet af lysestagernes stigning og fald over en periode på 14 enheder. Det vil sige, at RSI i princippet ikke tilfører yderligere værdi til lysestagerne, men den gør det lettere at observere momentum.
I princippet er RSI meget let at vurdere blot ved at se på lysestagerne, men ikke desto mindre fortæller den meget om markedets tilstand, og 4h og 1d RSI giver i lyset af historien meget gode købssignaler.
Der er fare på færde. BTC har igen fulgt aktiemarkedet, hvor store teknologivirksomheder stadig har holdt markederne oppe. BTC var i 12H oversolgt - ugentlig, daglig, 4H nedadgående trend. Tyrene har stadig meget at gøre for at vende udviklingen, og hvad sker der, hvis teknologivirksomhederne på aktiemarkedet kollapser.
