Jeg har modtaget et svar fra BlackRock vedrørende I500-omkostningerne. Omkostningerne er ikke ændret, men de medregner swap-gebyret (SWAP fee) i KIID’et.
Mange tak for din e-mail og for din interesse for vores produkter. Vi sætter pris på din tålmodighed og beklager forsinkelsen med at vende tilbage til dig.
Tak for din feedback, vi forstår, at dette kan være misvisende.
Som du korrekt påpeger, er TER på hjemmesiden forskellig fra de løbende omkostninger (ongoing charges), som KIID’et viser (men den samme som den TER, der er rapporteret i Factsheetet). Dette skyldes, at det beregnes forskelligt. TER er et mål for de samlede omkostninger forbundet med administration og drift af produktet. Den samlede omkostningsprocent (Total Expense Ratio, TER) består primært af administrationsgebyret og andre udgifter såsom depot-, opbevarings- og registreringsgebyrer samt andre driftsomkostninger.
Samtidig afspejler KIID’et i øjeblikket de løbende omkostninger, som beregnes som TER + WASS (vægtet gennemsnitligt swap-spread), 0,10 % (afrundet til 2 decimaler). For at undgå forvirring i fremtiden er planen dog at ensrette hjemmesiden og KID’et.
Hvis du har yderligere spørgsmål eller har brug for yderligere detaljer, er du velkommen til at give os besked.
Tak igen for din henvendelse.
Med venlig hilsen,
BlackRock Nordic Support Team