Droonit uutena trendinä - yritykset ja tulevaisuuden näkymät

[eM86]

Olen hieman yllättynyt etten löytänyt ketjua drooneista. Etenkin jenkkiyritysten osalla on käynyt melkoinen hype ja kuhina monen drooniyrityksen kohdalla. Useat drooneja edes jotenkin hipovat yritykset ovat nousseet satoja prosentteja kesän ja syksyn aikana. Volatiteetti niissä on ollut suurta mutta suunta on ollut ylöspäin aika selkeä.

Muutama poiminta Amerikasta joihin kannattaa tutustua. Vielä ei olla myöhässä mutta junan parhaat paikat ovat menneet kyllä jo.

Pahoittelut epätarkasta kielestä. Itse aloitin sijoittamisen puolitoista vuotta sitten ja käsitteissä on vielä opettelemistä.

Ondas Holdings https://www.ondas.com/

Käyrä näyttää selkeästi Bullish tai jopa ultra bullish. Yritys on tehnyt parin kuukauden sisään pari antia ja kurssi ei ole käytännössä kyykännyt juurikaan niiden takia. Lisäksi eilen ilmoitettu anti sisälsi yli 400miljoonan keräyksen tämänhetkistä kurssia arvokkaammalla 11.50$/per osake kurssin ollessa 10.50$ pinnassa. Huhuja liikkuu että yirtys ostaa muita drooniyrityksiä ja aikoo vahvaan markkinajohtopaikkaan. Konsultteja on kerätty kokeneista sotilasjohtajista ja nettisivujen mukaan ovat mukana myös Trumpin Golden Dome-projektissa. Toimitusjohtaja Eric Brook on yllättävän jalat maassa-tyyppi. Usko ainakin itsellä tähän on kova. Jotkut sanovat tätä seuraavaksi Palantiriksi.

Red Cat Holdings. https://redcat.red/

Nousu ei ole aivan yhtä tasaista kuin Ondasin kohdalla. Volatiteettiä riittää. Antia on tämäkin yritys järjestänyt. RCATilla on Musta leski-drooni NATO-kataloogi hyväksytty
Yritystä en ole sen tarkemmin tutkinut mutta.varmasti Nato-yhteyden johdosta tätäkin kannattaa seurailla.

Unusual machines. https://www.unusualmachines.com/

Tätäkin seuraan koska tällä yrityksellä on ilmeisesti kytkös Trumpin hallintoon. Käyrä näyttää myös ihan mukavalta.

Small cappeja siis kaikki mutta ovat ottaneet hyviä harppauksia kohinasta johtuen. Keskustelua ja mielipiteitä kiitos.

[Thiebault]

Laitetaanpa tänne oma seurantalista droonien osalta. Melko moni firma on tuttu, mutta vain pintapuolisesti. Mukana on myös isompia puolustusteknologian monialafirmoja, joilla on jotain droonien kanssa tolskaamista sivubisneksinä. Lista on market capin mukaan suodatettu:

[wappana]

ONDAS yhtiöstä mielenkiintoinen kirjoitus, jossa on käyty läpi arvonmääritystä.

https://twitter.com/PasiHavia/status/1974472185717932142

[Pyhimys]

Avausviestissä mainitut Ondas ja Unusual Machines sijoittivat molemmat viime viikolla Kopiniin, joka kehittää mikronäyttöjä sotilassovelluksiin. Yhtenä sovelluksena droonien ohjaajat voivat käyttää Kopinin näyttöteknologiaa. Firmasta on juttua foorumilla: Kopin Corporation täydentää todellisuuttamme . Myös Kopinin osake on kesän jälkeen ollut voimakkaassa myötätuulessa.

[Kulumarauta]

Drooneista kun puhutaan niin meillähän on kotimaassa aivan loistava alan yhtiö Sensofusion. Yhtiö kehittää droonien torjuntateknologiaa, eli aivan lääkärin määräämää läntisille armeijoille ja poliiseille. Hyppösen Mikko vaihtoi tuonne töihin ja meinasi Sijoituskästissä että vaihtoi koska näkee droonien torjunnan tärkeämpänä tulevaisuuden alana kuin tietoturvan.

https://ruotuvaki.fi/-/suomalainen-uniikki-teknologia-mullistaa-elektronisen-sodankaynnin

Tällainen on Mikko Hyppösen työnantaja – suomalaisfirman keksintö voi...

Ohessa yhtiön liikevaihto ja tulos:

Voi miettiä missähän mahtais valuaatio mennä pörssissä Teknologiaan en osaa ottaa kantaa, mutta kelpo tulostahan tuo tekee jo nyt toisin kuin 1,71mrd red cat tai 3,59mrd ondas. Sitä odotellessa että tämä listataan Helsingin pörssiin. Nääh, jätetään kotimaisille yksityissijoittajille cityvarastot ja postit ja myydään nämä ennemmin isoille pojille

[Sijoittaja-alokas]

Red Catin kolmas neljännes oli poikkeuksellisen vahva. Yhtiö nosti koko vuoden näkymiään selvästi. Kasvua tulee erityisesti + tietysti puolustus- ja turvallisuussektorilta, jossa sopimukset Yhdysvaltain armeijan kanssa laajenevat ja tuotteet ovat muutenkin saaneet vahvan jalansijan myös jenkkien liittolaisiltakin. Yhtiö kasvattaa drone- ja merijärjestelmien tuotantoa vastatakseen nopeasti kasvavaan kysyntään.

Johto korostaa, että operatiivinen tehokkuus paranee ja tase on nyt aiempaa huomattavasti vahvempi. Kassavarat, varastot sekä saatavat antavat liikkumavaraa toteuttaa myös armeijan suurhankkeita sekä kehittää uutta USV-liiketoimintaa että tarkastella mahdollisia teknologiayritysten yritysostoja kansainvälisen kasvun nopeuttamiseksi.

https://x.com/earnings_guy/status/1989077182363193718

---

Yhtiön omat materiaalit

[Thiebault]

Jenkkien droonisektorilla tapahtuu ja alalla on ilmennyt muutamia huomionarvoisia katalyytteja lähiaikoina.

FCC (jenkkien viestintävirasto) päivitti juuri ulkomailla valmistetut droonit ja niiden kriittiset komponentit Covered List:lle, mikä käytännössä estää uusien kiinalaisten droonimallien, kuten erityisesti DJI (Dà-Jiāng Innovations, maailman suurin droonivalmistaja, globaali markkinaosuus vaihteleva alasta riippuen: 70-95%) ja Autelin (Autel Intelligent Technology Corp) tuonnin, myynnin ja FCC sertifioinnin USA:ssa. Vanhat jo hyväksytyt mallit saavat jäädä markkinoille ja niitä saa edelleen käyttää.

Viestintäviraston tiedote. Ulkomaisten (l. kiinalaisten) droonien sertifiointi ei enää onnistu jenkeissä:

Kyseessä on todennäköisesti pitkäaikainen erittäin merkittävä katalyytti amerikkalaisille ja NDAA -yhteensopiville (National Defense Authorization Act (Kansallinen puolustusvaltuutuslaki)) droonivalmistajille, sillä sertifiointikiellolla käytännössä pakotetaan viranomaiset, useat yritykset ja puolustussektori päätymään USA:laisiin droonivaihtoehtoihin ja valmistajat kotimaisiin kriittisiin komponentteihin.

“Restoring American Airspace Sovereignty” ja “Unleashing American Drone Dominance” -määräykset korostavat jenkkien drooniteollisuutta ja vähentävät riippuvuutta ulkomaisista laitteista/osista samalla, kun kasvavat puolustusbudjetit, kansainväliset konfliktit ja suurten tapahtumien (mm. 2026 FIFA MM-kisat, 2028 LA Olympiakisat) sekä muut turvallisuustarpeet lisäävät kysyntää mm. taktisissa sekä valvontadrooneissa.

Tammikuussa aletaan nähdä luultavasti ensimmäisiä vaikutuksia, kun firmat alkavat raportoida tilauskantaansa Q4 julkistuksiensa yhteydessä. AI-integraatio, autonomiset järjestelmät, swarmteknologia ja 5G-yhteydet + uudet mallijulkaisut laajentavat jenkkien droonitarjontaa entisestään tulevaisuudessa.

Todennäköisimpiä lyhyen aikavälin hyötyjiä ovat ns. pienemmät, osin spekulatiiviset Pure Play yhtiöt sekä vakiintuneemmat kasvajat, joihin kuuluvat mm. Kratos, AeroVironment, Red Cat, Draganfly, Unusual Machines sekä mm. 5G/autonomiaa tarjoava Ondas Holdings. Myös kriittisten komponenttien valmistajat tulevat hyötymään.

Alla on oma Drooneihin liittyvä seurantalista:

FCC:n tiedotetta ja hallinnon toimeenpanomääräystä on frontattu nyt pari päivää reiluilla nousuilla ja vaikuttaa, että alkupompun jälkeen nähtiin hieman Sell The News ilmiötä, koska uutisia on odoteltu viime viikosta lähtien. Tiedote ei siten ollut isompi yllätys markkinoille. Osakkeet eivät tosin myöskään laskeneet erityisemmin, joten vahvuus voi hyvinkin jatkua, kunhan tilauksia alkaa ilmestyä.

Jatkossa uudet tilaukset ja tulevat sopimukset kohdistuvat etupäässä jenkkien droonifirmojen suuntaan ja uusien sopimuksien tulevat julkaisut antanevat ilmestyessään myötätuulta ja niitä on odotettavissa lähiaikoina tilanteen selkiydyttyä. Useat osakkeet ovat reilun parin päivän pompun jäljiltä edelleen -25-50% tämän vuoden huippujen alla, joskaan ne eivät ole vieläkään nykykertoimien valossa edullisia ja vola on merkittävää. Sektori sai kuitenkin tarvitsemansa pidemmän aikavälin lisäajurin päivän tiedotteesta.

EDIT: Ohessa vielä Brendan Carr:n viesti (FCC Chairman). Kirjelmällä kannustetaan vahvasti käyttämään jenkkidrooneja, vaikka ei-riskisiä drooneja ei suoraan kielletä peruskäytössä:

[eM86]

Erittäin hyviä uutisia kyllä sektorille ja varmasti jännällä odotellaan noiden 2026 FIFA MM-kisat, 2028 LA Olympiakisoihin nimettyjä yrityksiä (itse olen vahvalla panoksella mukana ONDAS/Unusual Machines).

[Sijoittaja-alokas]

Alla on juttu siitä, miten Barclays arvioi droonimarkkinan kasvavan voimakkaasti ja yltävän jopa 250 miljardiin dollariin vuoteen 2035 mennessä.

Tätä kehitystä nopeuttaa tekoälyn tuominen miehittämättömiin ilma-aluksiin, mikä siirtää alan painopistettä enemmän laitteista ohjelmistoihin, laskentatehohommiin ja datakeskuksiin. Lisäksi samalla droonit muuttavat puolustusta ja “tuovat” esille entistä enemmän energian, mineraalien ja teknologian strategista merkitystä.

As the race to deploy autonomous swarms intensifies, the geopolitical significance of the drone industry is reaching a fever pitch. The ability to deploy low-cost, high-impact technology at scale is providing a tactical advantage that traditional platforms struggle to match.

Investors are closely watching the minerals and energy bottleneck, as the massive power requirements for AI data centers and the demand for specialized components could dictate the pace of innovation through the next decade.

https://www.investing.com/news/economy-news/drones-are-now-expected-to-become-a-250-billion-market-by-2035-4586447

[PorssiPatruuna]

@Kulumarauta

Drooneista kun puhutaan niin meillähän on kotimaassa aivan loistava alan yhtiö Sensofusion

Tapaus Sensofusion - Hesuliin joulukuussa “satojen miljoonien annilla”

-Droonitorjuntayhtiö

-Täydellä tappoketjulla eli droonitorjunnan koko paletti ja uusia innovaatioita tulossa

-Yhtiön 2025-luvut julkaistaan kesäkuussa

-Liikevaihdon kasvu ollut luokkaan “kolmessa vuodessa kolminkertaistuminen”

-“Teki kovaa tulosta 2024”

-Jatkotoimenpiteenä annin hinnoittelu ja alustavasti tästä kaavaillaan satojen miljoonien operaatiota

-Drooniteollisuuden suurvallan Ukrainan kanssa yhteistyötä, Kanadassa avattu tuotantolaitos ja Britanniaan tulossa

-Koko markkina = TAM total addressable market 2030 13 miljardia €

Eli ensin jännitetään kesän tuloslukuja ja sitten annin hinnoittelua:) Tällainen yhtiö tuo kyllä sitä kuuluisaa elinvoimaa lisää Hesuliin, joka muutenkin alkanut piristyä

Satojen miljoonien arvoinen suomalaisyhtiö on droonintorjunnan huippua –...