Låt oss dra igång även detta med en kort introduktion!
RobinhHood Markets Inc. blev åtminstone i viss mån bekant för många under uppgångsåren under corona. Det är dock ett finansteknikföretag som grundades redan 2013 och som fokuserar på kostnadseffektiv handel. Företaget var en av de första plattformarna som erbjöd avgiftsfri handel och påverkade därmed prissättningsmodellerna inom investeringsbranschen i stor utsträckning.
Via Robinhoods plattform kan du köpa aktier, ETF:er, optioner, kryptovalutor samt köpa fraktionerade aktier, och bland tjänsterna finns olika spar- och kontantkonton.
Det bästa sättet att lära känna företaget är att läsa företagets egna presentationer
Robinhoods rapport för oktober belyser att antalet kunder, förvaltat kapital och insättningar har ökat markant jämfört med föregående år, och dessutom har kassa och marginalkrediter vuxit avsevärt.
Aktie-, options- och kryptovolymer uppvisar en stark tillväxt på årsbasis. Bolagets alla viktigaste nyckeltal pekar uppåt på månads- och årsbasis.
JMP Securities höjer riktkursen på grund av det starka resultatet i oktober och de positiva utsikterna, särskilt gällande utsikterna för kryptosektorn.
Robinhood:
Robinhood Markets skapade sig ett namn med en gratis aktiehandelsapp. Nu ger de sig in på förmögenhetsförvaltning. Robinhood har ingått ett avtal om att köpa TradePMR, ett finansiellt företag som tillhandahåller depåtjänster (custody), teknik och portföljförvaltningsverktyg till registrerade investeringsrådgivningsfirmor, kända som RIA-firmor.
Affären ger Robinhood ett fotfäste i ett av de snabbast växande segmenten inom den förmögenhetsförvaltningsbransch som omsätter flera biljoner dollar — och främjar Robinhoods mål att diversifiera sin verksamhet. TradePMR betjänar 350 firmor och har mer än 40 miljarder dollar i tillgångar under rådgivning, enligt företaget.
Robinhood uppger att förvärvet förväntas kosta cirka 300 miljoner dollar, bestående av en blandning av kontanter och aktier. Affären, som tillkännagavs på tisdagen, förväntas slutföras under första halvåret 2025 och är föremål för villkor för slutförande och myndighetsgodkännanden.
Antalet kunder ökade med över 400 000 och de förvaltade tillgångarna steg till över 190 miljarder dollar, vilket innebär en tillväxt på över 15 procent från föregående månad och en ökning på över 100 procent jämfört med 2023. Denna tillväxt förklaras särskilt av ökade kundinsättningar, som växte med över 5 miljarder dollar i november. Handelsvolymen ökade markant, särskilt inom kryptovalutor, vars handelsvolym växte med över 600 procent.
Sedan förbättrades naturligtvis företagets finansiella nyckeltal, såsom marginaler och kassaflöden, avsevärt.
“I’m happy to announce that the next market we are planning to expand to is Singapore.”
Detta var IMO starkt: “We’ve quietly become a big player in crypto. We are already doing half the volume of trading that Coinbase does while only being in the USA and having less than 10% of the coins they list.”
“We believe traditional financial systems and crypto will emerge. You should expect stocks and other assets will be eventually tokenized and available on chain. We’ll be having a crypto event in 2025 to share more of our initiatives.”
Generationsväxling av förmögenhet - Spela inte på kasinot. Var kasinot.
I tweetet nedan nämns bland annat att Robinhood växer snabbt. Under Q3 uppnådde företaget en årlig tillväxt på 36 procent, förvaltade tillgångar ökade med 76 procent och användarkontona översteg 24 miljoner.
Tillväxten bygger på stark användarlojalitet och expansion av ekosystemet, såsom kryptovalutor, kreditkort och förmögenhetsförvaltning. Det intuitiva gränssnittet och innovativa tjänster skiljer det från konkurrenterna och skapar hållbar tillväxt enligt tweetaren.
I tweetet nedan nämns att Robinhood har förändrat mäklarbranschen med sina innovationer, såsom avgiftsfri handel.
I tweetet konstateras också att året 2024 har varit banbrytande för företaget, då det har utökat sina tjänster till “pensionskonton”, kryptoplånböcker och kreditkort. Internationell tillväxt och en ung användarbas stärker dess position som en global fintech-ledare.
Enligt tweeten växer RobinHood starkt; Q4:ans omsättning förväntas öka med över 80 procent och resultatet kan vara det bästa i företagets historia.
Starten av terminshandel och förvärvet av Bitstamp utökar intäktsströmmarna. Kryptovolymen drar naturligtvis nytta av Bitcoins uppgång och “guldentusiaster” ökade markant.
Skuldfri balansräkning och återköp av aktier stöder den långsiktiga potentialen.
Morgan Stanley höjde Robinhoods riktkurs till 55 dollar och lade till den bland sina favoriter för 2025, med hänvisning till flera tillväxtmöjligheter.
Robinhood kontrollerar endast cirka 0,3 procent av USA:s investeringstillgångar på 70 biljoner dollar, men förväntas växa med över 20 procent årligen genom att utöka sitt utbud, såsom krypto, banktjänster och internationella marknader. Mängden kundtillgångar förväntas öka betydligt per konto.
Bra sagt, vikten av kommunikation! Här utmärker sig Robinhood och Palantir också… Öppenhet, att träda fram, svara på frågor… Den enda kommunikationen borde inte vara kvartalsrapporten.
Robinhood hade det bra i slutet av året: omsättning och resultat växte enormt, särskilt drivet av kryptohandel.
Även intäkterna per användare ökade kraftigt och dessutom växte nya insättningar starkt. Företaget satsade på produkter som en plattform för aktiva traders och ett slags Gold-kort. Robinhood strävar efter att expandera sin verksamhet i Europa. Kostnaderna hölls också i schack, tydligen.
Här är en tweet som handlar om RobinHoods Gold card och hur det skulle fungera som en hållbar och stark intäktsgenerator. Jag insåg inte dess inverkan tidigare, även om jag läste om det i företagets material tidigare.
Jag är inte helt säker på att jag förstod rätt, men Robinhood har lanserat någon form av prediktionsmarknader där användare kan satsa på politiska, ekonomiska och sportevenemang. VD Vlad Tenev tror att marknaderna förbättras när antalet deltagare ökar.
Prediktionsmarknaderna erbjuder ett nytt sätt att tolka information och förutsäga utgången av händelser.
(@Kale-possu, är du intresserad )
Vid det kommande Gold Summit på onsdag kommer HOOD sannolikt att meddela att de utökar sin verksamhet med en Investment Advisory-sektor. Det skulle vara ett betydande tillskott till utbudet, eftersom det är en global marknad på 85 000 miljarder dollar, som förväntas växa till 146 800 miljarder dollar fram till 2032. Robinhood har för närvarande en växande, relativt ung kundbas på cirka 26 miljoner användare i USA, som tjänsten är avsedd att erbjudas till i framtiden.
Jag vill betona att detta delvis är min egen och JaguarAnalytics (användarnamn på X) bedömning av det kommande tillkännagivandet, och att den baseras på bland annat Morgan Stanleys analytiker Michael Cyprys bedömning samt den artikel nedan, som säger att HOOD kommer att presentera nya tillväxtmöjligheter vid evenemanget, särskilt inom investeringsrådgivningslösningar, inklusive förvaltade konton och AI-baserad RIA-programvara (Registered Investment Advisor). Marknaden prissätter sannolikt inte hur stor betydelse detta tillkännagivande kommer att ha för HOOD:s tillväxtberättelse.
Förra året köpte HOOD portföljhanteringsplattformen TradePMR, som bland annat betjänar cirka 400 registrerade investeringsrådgivare med 40 miljarder dollar i förvaltade tillgångar. Detta strategiska samarbete påskyndar HOOD:s inträde på de starkt växande investeringsrådgivningsmarknaderna (CARG 5,5%). Min egen antagande är att HOOD, med sin utmärkta app, en engagerad och åldersmässigt optimal samt växande kundbas, har potential att växa betydligt snabbare än marknaden inom denna sektor under de kommande åren.
HOOD har redan stigit +37% från botten den 10.3. (föll först snabbt -46% från toppen), så det är möjligt att detta rykte/nyhet/spekulation redan har prisats in i kursen, särskilt idag när aktien steg +9%. HOOD har varit en av de mest intressanta (trading)objekten under denna nedgångsperiod och är för närvarande tydligt en av mina största amerikanska positioner tillsammans med AMD och UBER.
