Huomasin myös eilen, että tuossa oli häikkää ja varmistelin vielä asian yhtiön suunnalta.
Tuo +9,9 MEUR on ihan oikea luku ja se koostuu lähes täysin irronneiden tuotto-osuuksien uudelleensijoituksista. Tuo -112 MEUR on puolestaan virheellinen luku (en tiedä mistä ovat sen saaneet).
Eli se -56 MEUR on ihan oikea luku niistä huhtikuussa maksetuista lykätyistä lunareista (se 75)%.
Yleisesti ottaen Rahastoraportilta löytyy hyvin säännöllisesti virheitä, kun mennään yksittäisten tuotteiden tasolle. Tämä on tavallaan loogista, kun huomioidaan millainen excel-hirviö tuon taustalla pyörivä systeemi on. Lisäksi yhtiöiden raportoinnit poikkeavat jonkin verran toisistaan mikä kasvattaa virheiden riskiä entisestään.