Heitetään omana veikkauksena seuraavat:
- Addvise Group
- Perion Network
- Xbrane Biopharma
Lisänumeroina:
4. Taylor Devices
5. Surgepays
Kyllä näistä joku voittaa isosti mutta mikä 
2 Likes
- Smart Eye
- Nel Hydrogen
- Nordic Mining
2 Likes
- SilverSun Technologies
- Palantir Technologies
- Paypal
Jokeri: Alibaba
2 Likes
Veikata ehtii ennen ensimmästä pörssipäivää, eikös?
- Smart Eye – tämä on vihdoinkin SEYEn vuosi, kun saavuttavat ensimmäisen kassavirtapositiivisen neljänneksen ja DMS-toimitukset alkavat oikeasti realisoitumaan. Lisäksi odotuksissa uusia diilejä ja toiveissa etenkin lisää tier-1 sopimuksia.
- Embracer – Tehostamistoimet ja pelimarkkinoiden katoamattomuus alkavat vakuuttamaan markkinaa ja myyviä pelejäkin julkaistaan → arvostus korjaa vastaamaan myös ainutlaatuista brändiportfoliota.
- Super Micro Computers – Kolmatta poimintaa joutui miettimään SMCI ja Evolutionin välillä. EVO olisi varmempi valinta, mutta viihteen vuoksi valitsen riskisemmän ja ei-ruotsalaisen lapun. Tekoälybuumi jatkuu ja SMCI kykenee edelleen toimittamaan siihen parhaita konesaliratkaisuja. Vaikka viime vuonna kurssi jo yli triplasi, se ei estä baggeroinnin jatkumista. Toki riski miinusmerkkiseen tuottoon on tässä valinnassa suurempi kuin muissa.
6 Likes
Veikkaan myös smart eyetä. Tilauksia satelee ovista ja ikkunoista ja startuppailuvaiheen voi sanoa jääneen taakse. Yhtiö on käytännössä velaton ja p/b tätä kirjoittaessa alkaa ykkösellä. Nämä kriteerit eivät kovin usein löydy yrityksestä, jolla on konkreettinen, toimiva AI:ta hyödyntävä tuote, jolla on ihan selkeä ja suorastaan valtava markkina. Henkilöautojen valmistuksen lisäksi markkinat kuitenkin kattavat koko maailman lento- ja rautatieliikenteen ja paljon muutakin. En voi antaa sijoitusneuvoja, mutta tyydyn toteamaan, että en ole ikinä, koskaan nähnyt vastaavaa.
2 Likes
-
Paypal. Pakkohan sen.
-
3M, lakiasiat kunnossa, 6% yieldi vaihtuu 3% yieldiin kurssinousulla.
-
Viaplay. Lol xd. Voin hävitä vaan 100% mut voittaa enempi. Panos sen mukainen (pieni).
3 Likes
Valitaan 3 omasta salkusta.
- Hims&Hers
- Nordic mining
- Inmode
Omia perusteluita ja toiveita vuodelle 2024
-
Kasvu jatkuu ja tulos muuttuu positiiviseksi.
-
Iso vuosi nomille. Kaivos valmistuu norjassa vuoden aikana. Oikeustapaukset ratkeavat nom:in voittoon
-
Inmodella todella iso kassa. Löytävät jotain ostettavaa tänä vuonna ja tulos palautuu kasvuun. Todella hyvin kannattavaa bisnestä.
4 Likes
Laitetaas ilman perusteluita omatkin hevoset :
-
UiPath
-
Hims&Hers Health
-
StoneCo A Common Share
Mikään näistä ei ainakan vielä oma omassa salkussani, mahdollisesti tulevaisuudessa on. Harmi ko sijoittamiseen tarvii rahaa, mitä on aina liian vähän duunaripalkoilla. Siitä olen varma että kaikki raketoi jos en osta, sama myös toisinpäin, oston jälkeen alas on lyhyempi matka niinkuin hesulin osakkeiden kanssa kävi tänä vuonna itselle 
2 Likes
Tuntuu vaikealta valita top-osakkeita vain yhden vuoden aikajänteellä, koska omassa strategiassani tähtään myyntivoittoihin joskus 2040-luvulla. Heitetään tähän nyt jotain yhtiöitä, joissa näen potentiaalia kehittyä myös vuonna 2024.
1. StoneCo
StoneCo on johtava brasilialainen fintech-yhtiö, joka on osoittanut vankkaa taloudellista suorituskykyä ja kasvua. Alun perin maksupalveluihin keskittynyt yritys tarjoaa nykyään kattavan valikoiman rahoituspalvelu- ja ohjelmistoratkaisuja. Yhtiö voi vielä kehittää kustannusrakennettaan ja parantaa kannattavuutta. Tämä oli viime vuonna parhaiten tuottaneita osakkeita salkussani Tajusin sijoittaa syksyllä nähdessäni, että markkinat aliarvostivat. Loppuvuodesta se aliarvostus alkoi sitten purkaantua ja osake lähes tuplaantui lokakuun jälkeen. Sitä sanotaan, että pidä kiinni voittajista, enkä vieläkään näe tätä arvostustasoltaan mitenkään ylihinnoiteltuna.
2. Energy Fuels
Uraanin härkämarkkina jatkuu vuonna 2024. Pian se uraanin hinnassa nähty nousuliike nähdään vielä voimakkaampana kurssinousuna laajalla rintamalla näissä uraaniyhtiöissä. Energy Fuelsilla on potentiaalia noustattaa hypeä, koska yhtiö on hyvin edistynyt uraanikaivosten valmisteluissa, jotta ne olisivat valmiita aloittamaan tuotannon uudelleen. Tavoitteena on aloittaa tuotanto uudelleen ainakin yhdessä kaivoksessa vuonna 2024.
3. Greenlane Renewables
Viime aikoina osakekurssi on mielestäni ylireagoinut liikevaihdon kasvun hidastumiseen. Lyhyellä aikajänteellä toimivat sijoittajat ovat pistäneet lappuja laitaan oikein urakalla. Mahdollisesti jo vuonna 2024 voidaan nähdä koronlaskun myötä selkeä käänne tällaisissa uusiutuvan energian sektorilla toimivissa yhtiöissä. Uskon, että tämänkin kurssi korjaantuu takaisin ylöspäin positiivisten uutisten saattelemina. Näen tässä edelleen potentiaalia, koska biokaasun puhdistuksen teknologiaa tarvittaan jatkossakin, yhtiöllä ei lainkaan velkaa ja uusi CEO saatiin viime vuonna.
3 Likes
- Fairfax Financial
- IDT Corporation
- Sesa
Kolme tarinaa pääoman allokoinnista, ja kaikki keskenään hyvin erilaisia.
Fairfaxista olen kirjoitellut aiemminkin, ja teesi ei ole juuri muuttunut v. 2023:n 50 prosentin kurssinoususta huolimatta. Sijoitusvarallisuutta on edelleen n. 2,5x yhtiön market capin verran, ja vakuutustekninen tulos yltänee miljardiin dollariin. Aika paljon saa mennä pieleen, että tämä on P/B 1:llä ja P/E 6:lla huono sijoitus ensi vuodelle. Korkosalkun duraatiota pidennettiin käytännössä syksyn korkohuipuissa kolmeen vuoteen, eli vuoteen 2026 asti on tiedossa luokkaa 1,5 miljardia dollaria vuodessa pelkästään korkotuottoja. Buybackeja on tehty nykykurssilla, eli oletan osuuteni yhtiöstä kasvavan myös ensi vuonna.
IDT on hieman uudempi tuttavuus, mutta sitäkin mielenkiintoisempi. Firman juuret ovat puhelu- ja kommunikaatiobisneksessä, mutta sen kutistuvia kassavirtoja syljetään nyt uusiin kasvuaihioihin. Näitä on historiassa irroitettu omiksi yhtiöikseen firmojen saavutettua tietyn kokoluokan, ja nyt selkeitä kandidaatteja on kolme kappaletta. Jos IPO-markkinoille saadaan liikettä ja yhtiö ilmoittaa spinoff-aikeistaan, niin kurssi luultavasti tykkää hyvää. Buybackit ja valtava nettokassa antavat myös hyvin turvaa siltä varalta, että spin-offeja joudutaan odottamaan / kurssit lähtevät laskuun / lisää takaisku tähän. Osien summaa en lähde spekuloimaan sen enempää, mutta näistä portfolioyhtiöistä NRS olisi itsenäisenä luultavasti melko lähellä koko IDT:n yritysarvoa.
Viimeisenä Italian ihme IT-markkinoille, eli Sesa. IT-alan sarjayhdistelijä Etelä-Euroopassa, jonka suorittaminen viimeisen viiden vuoden aikana on ollut häkellyttävän kovaa niin orgaanisesti kuin pienin yritysostoin (13 kpl viime vuonna). IDT:n tapaan myös Sesa on liikkunut legacy-bisneksestään eli IT-jakelusta kohti korkeamman marginaalin konsulttibisnestä - tämä vauhdittaa tuloskasvua mukavasti. ROIC pyörii tyypillisesti yli 20 prosentissa, ja käyttöpääoma on jakelubisneksen takia erittäin matala (mahdollistaa myös kannattavan kasvun!). Nettokassaa on vajaa 10 prosenttia markkina-arvosta. N. 7-8 prosentin FCF yieldillä ehdottoman kiinnostava tapaus, ja tätä otin sysipaskasta veromyyntien ajoituksesta huolimatta vielä salkkuun takaisin.
10 Likes
IDT on kyllä timanttinen yhtiö. IDT:stä spinnattu GNE on myös hurjassa vedossa ollut vuonna 2023 ja uskon, että tuohonkin yhtiöön kannattaa perehtyä.
1 Like
PayPal is the most anticipated gainer.
You’d think Airbnb would be catching up to Booking.com’s pace by now.
Novo Nordisk has been sliding in recent days. I expect a return to its peaks and beyond.
Here are the portfolio’s underperformers and Novo, a star stock I can’t bring myself to part with. There’s plenty to keep an eye on.
There are others too, but here are three highlights.
2024YTD isn’t very impressive, but at least it’s better than Hesuli.
- Svolder: +1.07% + dividend
- VNV Global: -1.62%
- Latour: +23.56% + dividend
Fairfax: +63.56%
IDT: +39.95%
Sesa: -49.39%
Two excellent, one terrible. Sesa was exited from the portfolio via stop-losses early in the year, so it didn’t hit the portfolio too badly. Failing margins + apparently some corruption investigation + weak sentiment in Europe = not good.
I fumbled IDT out of the portfolio with a profit, citing the company’s dividend distribution, even though the stock was definitely at buyback prices. What do smarter people say about investments? Get to know the company, understand its key drivers, and focus on them. A big mistake was made here, because dividends ultimately don’t matter – instead, the development of the NRS segment does, and it has been strong as usual. Poor performance on my part, even though I managed to realize some of that share price increase.
Fairfax started the year as the largest holding in the portfolio, and it drove a large part of this year’s success. An excellent investment, nothing more to say.
3 Likes