Itse toiveikkaana veikkailen, että perustoiminta on muutaman satasen plussalla ja kassa muutenkin ihan ok kunnossa Brainlabin sopparin vuoksi. Tiedossa oleva laitteistomyynti ylitti viime vuoden ja toivottavasti tämän lisäksi on myös kauppoja, joita ei ole ilmoitettu. Loogista olisi myös ajatella, että jatkuva liikevaihto on jatkanut kasvua. Posaria ei ole vielä kuulunut, mutta saahan sitä jännityksellä odotella.
3 tykkäystä
Hahmottelin ensi vuotta nopeasti ihan taulukkoon ja sain tällaisia numeroita. Mihin perustat tuon oman arviosi?
Tästä laskelmasta puuttuu Magnus hyvässä ja pahassa.
Lähteinä:
Kulut ja laitteistomyynti 2023 vuosikertomus sivu 15 https://www.nexstim.com/fileadmin/Downloads/Financial_Reports/Nexstim-VSK-FI_FINAL.pdf
Jatkuva liikevaihto 2024 H1 tulos sivu 6
22 tykkäystä
Hienoa hahmottelua, kiitos. Tuollainen tulos olisi kasvuyhtiölle jo mainio, taisi olla moninkertainen Inderesin arvioon. Minä kyllä uskon, että tuo on mahdollista saavuttaa ja parempikin jos kaikki menee putkeen.
1 tykkäys
Ei noin tarkkaa kalkyyliä, enempi olen tällainen fiilispohjalta sijoittelija.
Mutta ekselisi kelpaa kyllä sellaisenaan, toteutukoot!
2 tykkäystä
Joo en nyt lähtenyt tuohon maalaamaan edes niitä kaikista positiivisimpia skenaarioita joissa mm. Magnusin kanssa tehdään sopimus 30M€ rojaltimaksuista ja sen lisäksi solmitaan jonkun uuden toimijan kanssa rojaltisopimus jostain muusta käyttökohteesta. Pitäisin tuota aiemmin postattua laskelmaa kohtalaisen maltillisena ja sen myötä realistisena. Tuohon osakkeen hintaan ja markkina-arvoon toki Nexstim ei pysty suoraan vaikuttamaan, mutta ennemmin tai myöhemmin tämä nykyinen hinnoitteluvirhe korjaantuu. Jokohan ensi vuonna nähdään ensimmäiset rahastot tai eläkevakuutusyhtiöt suurimpien omistajien listalla?
12 tykkäystä
Jos oletetaan, että nykyinen johto & hallitus eivät luovu vielä omistuksistaan, niin rahastoille tai muille instituutionaalisille sijoittajille ei taida löytyä heidän omistus määrilleen tarpeeksi myytäviä osakkeita -keskimääräinen päivävaihto ei taida siihen riittää - tai no pitkällä tähtäimellä kai kylläkin, mutta eipä ko. sijoittajia ole näkynyt. Silloin pitäisi kai olla tarjolla antia, ja sitä tuskin tehdään, ellei ole niin isoa ja merkityksellistä oman pääoman vahvistamisen tarvetta ? Voisiko tuollaista tarvetta syntyä 2025 ?
Onkos tämä nyt niin, että nämä optiot annetaan henkilölle ja hän voi halutessaan lunastaa ne optio-ohjelman hintaan?
Ilmeisesti ihan kohtuullinen palkitseminen on kuitenkin jokatapauksessa kyseessä.
Kukaan ei oikein kommentoinut aiempaa optio-ohjelman aktivointi-ilmoitusta? Voiko siitä päätellä jotain, että miksi nyt vai onko tämä vaan peruskauraa?
Kyllähän myytävää aina löytyy kun maksettava hinta vastaa tavaran arvoa. Isommilla omistajilla on varmaan myöskin keskimääräistä paremmin tämän firman nykytila ja tulevaisuudennäkymät selvillä ja siksi näillä nykyisillä kurssitasoilla ei ole kiinnostusta laittaa osakkeita myyntiin. Kunhan markkina-arvo alkaa heijastelemaan todellisuutta, niin siinä vaiheessa osakkeitakin on varmaan helpompi myydä ja sijoitusta hajauttaa.
Kyllähän tuolla myyjiä tuntuu kuitenkin löytyvän eri hintatasoille ja varmaan esimerkiksi muutaman kuukauden horisontilla on mahdollista ottaa ihan merkittävän kokoinen siivu, mutta oletettavasti sen prosessin aikana ensimmäiset ostot ovat jo 100% plussalla.
Antia en itse koe tässä vaiheessa mielekkääksi tavaksi ottaa uusia omistajia. Tällä hetkellä kassan tilanne on varsin hyvä ja mikäli johonkin kiinnostavaan kohteeseen tarvitaan rahaa, niin Brainlab varmaan mielellään käyttää optionsa ja sitä kautta saadaan kassaan viisi miljoonaa euroa uutta rahaa ja samalla heidän omistusosuutensa kasvaa.
5 tykkäystä
https://www.nexstim.com/fi/sijoittajat/omistus-/osakkeenomistajarekisteri/helsinki
Kympin sakissa VVK näkyy komeasti. Toinen huomio, ettei juuri kukaan 100 joukossa ole myynyt osakkeita pois, vaikka näistä varmasti osa jo pääsisi mukavasti voitolle. Voisiko tästä päätellä, että 100 joukossa nousun odotetaan jatkuvan?
5 tykkäystä
Neljänneksi on noussut lähes 250.000 lisäyksellä kuukaudessa Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ) Helsingin Sivukonttori. Yhteensä 5,27% eli liputustajailmoitus saataneen piakkoin vai miten nuo rajat menikään?
2 tykkäystä
Eiköhän tuolla ole SEB:n alla useampi omistaja ja yksi niistä varmaankin Brainlab, josta on tiedotettu jo.
Eli viittaat tähän 5.12.2024 tiedotteeseen:
Nexstim Oyj tiedotti 29.11.2024, että Yhtiön hallitus on päättänyt antaa suunnatulla osakeannilla 250 000 uutta osaketta Brainlab AG:lle ja Brainlab AG on merkinnyt kaikki suunnatulla osakeannilla annetut osakkeet. Lisäksi tiedotettiin, että Yhtiön aiemmin liikkeeseen laskeman vaihtovelkakirjalainan nojalla merkittiin 29.11.2024 yhteensä 146 194 Yhtiön uutta osaketta.
Uudet Osakkeet ja Vaihtovelkakirjalainan nojalla merkityt Yhtiön osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 4.12.2024.”
Tarkastelin muutamalta kuukaudelta lisäykset:
Tosiaan, näin varmaan:
- 31.10.2024: sija 22, 36 138kpl, vähennystä 2501kpl
- 30.11.2024: sija 7, 129 698kpl, lisäystä 93.560kpl
- 31.12.2024: sija 4, 377 693kpl, lisäystä +247 995kpl
Eli vaikuttaisi juurikin tuolta mainitsemastasi 250.000kpl lisäykseltä, vaikka hieman alle jääkin joulukuun lisäys. Toisaalta on viime viikkoina myös päivittäinen osakevaihtomäärät noussut huomattavasti kesän ja syksyn olemattomista päivä vaihdoista.
3 tykkäystä
9 tykkäystä
Kannattaa nyt sijoittajien huomioida että iso pos. riski on myös sille että
Sinaptica diili tulee lähiaikoina ja Magnus medicalinkin kanssa saadaan
sopu syntyyn. Joten mielestäni osakkeiden pitäminen on varteenotettava
vaihtoehto tällä hetkellä.
5 tykkäystä
@Antti_Siltanen mistä on tuo tieto, että viime vuonna olisi mennyt 24laitteistoa? Itse tulkitsen vuosikertomuksen perusteella, että luku olisi 22.
Inderes nostaa Nexstimin tavoitehinnan 7,00 euroon (aik. 6,20 eur.), laskee suosituksen vähennä-tasolle (aik. lisää).
@Antti_Siltanen osaatko tökkiä tätä mun nopeaa quick & dirty tulosarvausta vuodelle 2025? Olisi kiva kuulla kriittistä haastamista siitä.
Sinapticasta muuten tuli mieleen, että alunperinhän se 6 miljoonaa oli tosiaan tarkoitus jakautua kahdelle vuodelle ja FDA 3 faasi piti alkaa keväällä 2025. Nyt kun Sinaptican rahoituskierroksen clousaaminen on venynyt, mutta heillä kuitenkin on vielä tarkoituksena aloittaa tuo 3 faasi tänä vuonna, niin voisi kuvitella että tuosta kuudesta miljoonasta olisikin tulossa yli puolet jo tänä vuonna?
Silloin numerot saattaisivat näyttää tältä:
5 tykkäystä
Joo mielellään, olen tänään out of office, mutta muistuta jos ei ensi viikosta kuulu asian tiimoilta 
6 tykkäystä
Kylläpäs oli penseä analyysi. Itsekkin mielelläni kuulisin Siltasen kommentteja kyseisistä laskelmista. Itse kyllä missään tapauksessa ole vähentämässä yhtäkään lappua päin vastoin. Yrityksen arvoa ja osakkeiden lukumäärä silmällä pitäen pidän Nexstimiä tällä hetkellä kiinostavinpana Suomi osakkeena.
6 tykkäystä
Tää oli mun kirjanpidosta sen mukaan mitä olen ottanut tiedotteita ylös. Muistelen kyllä että varmaan jaksotusten takia en tiedotteita ja raporttien lukuja ihan täydellisesti aina saanut täsmäämään. Vika siis tod näk täällä päässä. Mutta laitteistomäärä tosiaan korkeampi ja keskihintakin luultavasti myös koska NBT:ä ei enää myydä ja korkeampihintaista NBS6:a tullut tilalle.
5 tykkäystä