GPU ja AI Cloud sektorin vahvimmasta ei ole toistaiseksi epäselvyyttä. Vaihtovelkakirjalainojen inflaatiota alhaisemmat korot ja Nvidia yhteystyö antoivat hyvin viitteitä, että instikat ovat kiinnostuneita Nebiuksesta.
17 tykkäystä
Pre-marketin hermoilun jälkeen kurssireaktio varsinaisen kaupankäynnin alettua on ollut myönteinen. Sentään joku firma salkussa vihreällä tällaisena päivänä - ainakin toistaiseksi. 
8 tykkäystä
Tuohon viivoitinanalyysiä niin saadaan firman jäljelläolevan elinajan estimaatti. Pari-kolme vuotta ? Olen aina ällistellyt miten kukaan voi näillä osinkoa maksamattomilla himmeleillä tienata pennin jeniäkään.
3 tykkäystä
7 tykkäystä
Tästä tuli mieleen. Epäilysten häivyttäminen sijoittajien mielestä voi viedä pitkään, jopa vuosia. Tämähän ei koske vain Accenturea, vaan tällä hetkellä koko it-palvelu/konsultti/softa-sektoria. Ilmoille on heitetty epäilys, että tekoäly, agentit, anti-gravity second brain bumtsibumit ja mitä vielä (kehitys kehittyy vauhdilla) disruptoivat kaiken.
Alojen yhtiöt luonnollisesti kiistävät asian (toimareille maksetaan siitä), eikä viime kvartaalienkaan hyvät numerot useilla yhtiöillä ole saaneet sijoittajia täysin vakuuttuneiksi. Ongelmahan myös on, että yhdenkään firman nykyarvo ei perustu yhden kvartaalin tulokseen, vaan jotta sijoittaja saa rahansa ulos firmasta ~10 % tuottovaateella pitää kassavirtoja tulla vielä, mielellään kasvavassa tahdissa, se 30-50 vuotta. Jos jokin asia kasvattaa kyvykkyysiään 10x muutamassa vuodessa, oli se kuinka pieni uhka hyvänsä tänään muuttuu se hervottomaksi uhkaksi 5-10 vuoden sisään.
Hyvässäkin skenaariossa (missä disruptio osoittautuu pelättyä laimeammaksi) todisteiden purevuudessa voi mennäkin aikaa, vaikka yhtiöt mukautuisivat. Esimerkiksi shorttihyökkäyksistä menee herkästi kotvan aikaa toipua, vaikka firmalla olisi lopulta puhtaat paperit. Seuraamistani yhtiöistäni esim. Axos Financial (entinen Bofi) joutui Hindenburgin kynsiin 2015. Pankin osake pääsi kunnolla niiden tasojen yli vasta 2018 jälkeen. Vastavaasti käsittelystä taas reititinfirma Ubiquiti selvisi puolen vuoden kuluessa 2017 aikana.
24 tykkäystä
Sivers Semiconductors tänään -20%. Saa nähdä onnistuiko oma ostojen ja myyntien ajoitus. Tiistaina ostin, eilen myin ja tänään ostin takaisin.
X:ssä Serenity tuonut tätä esille aliarvostettuna yhtiönä:
https://x.com/aleabitoreddit/status/2033466880661606646?s=20
https://x.com/aleabitoreddit/status/2034919613386129661?s=20
3 tykkäystä
Toinen Super Micron (SMCI) perustajista pidätetty, Kiinaan myyty tiettävästi vähän siruja.
Tästä ei kurssi pidä.
10 tykkäystä
22 tykkäystä
En tiedä tuosta vaan eipä tämä vaan silti sisäpiirille maistu ei maistu. Eli miksi ei?
27 tykkäystä
Kannattaa huomioida tuossa sinun kommentissa, että QT:n poistot ovat käytännössä puhtaasti yrityskaupoista johtuvia liikearvopoistoja, joita ei IFRS kirjanpidossa tehdä. Eli jos katsot esim. Inderesin ja muidenkin analyytikoiden tulosennusteita niin niistä oikaistaan liikearvon poistot pois. Eli esim. EBIT (oik) on käytännössä EBITA ja EPS (oik) on osakekohtainen tulos ilman näitä liikearvon poistoja. Eli ei ole kovin mielekästä katsoa raportoitua EPSiä.
8 tykkäystä
No minä epäilen että todellinen toteutuva P/E olisi korkeampi nykykurssilla kuin härkäisen analyytikomme ennuste P/E 27. Oikaisuun taitaa kuitenkin olla ihan validi syy. Oikaistu P/E on mun omilla (ehkä jopa liian) pessimistisillä ennusteilla P/E 18-19. Ehkä tämä voisi olla jo noin pelletaso, mutta ei mikään paskalaitostaso, joka olisi noin 10-12€. Menee mun laskelmissa karkeasti että 1€ = P/E 1, 2€ = P/E 2 jne…
Paras veikkaus on että todellisuus osuu näiden kahden ennusteen väliin, mutta itse mielummin hieman varovaisesti ennustan.
5 tykkäystä
Jaahas, tänään on sitten vuoden eka triple witching päivä Jenkkeissä, kun osake- ja indeksioptiot, sekä indeksifutuurit vanhenevat samanaikaisesti. Yhdessä muiden tapahtumien kanssa voi olla taas tiedossa volaliteettia normaalia enemmän, varsinkin viimeisellä kaupankäyntitunnilla.
40 tykkäystä
Planet 
Salkkuni suurin ja kaunein, tätä kirjoittaessa +32% ja rapiat
10 tykkäystä
Kuinka urpo pitää olla? Kurssi kyykkäs reilu 25%. Ei ihan kannattanut. Vielä pääsee telkien taakse ja firma mustalle listalle tai jotain. Toki jos kaverit ollut lähtiessäänkin Kiinan agentteja niin sitten ymmärrän paremmin.
8 tykkäystä
Jotain uutista varmaan pukkaa ensi viikolla Revenion suhteen. Pari laskupäivää on näkynyt vahvuutta ja volumin kasvua.
Joko joku tietää enemmän kuin markkina tai joku isompi tankkaa muuten vain.
4 tykkäystä
Tavallaan yritykset oikein kerjäävät sitä disruptiota.
Jo ennen kuin mikään iso tehostuminen leikataan kovalla kädellä kehittäjien määrää. Jos kehittäjien määrä puolitetaan saadaan kokonaiskustannuksiin muutaman prosentin säästö ja tuottavuus säilyy ennallaan (olettaen, että lupaukset realisoituvat).
Vaihtoehtonahan olisi tietysti pitää kehittäjien määrä (ja kustannukset) ennallaan ja käyttää tehostuminen hyväkseen oman tuotteen uudistamisessa. Tämä vaikeuttaisi startuppien mahdollisuutta disruptioihin ja olisi suhteellisen riskitöntä.
Jotenkaan ei tunnu että kun on lupaus yritykselle tärkeän alueen tehostumisesta niin heti vähennetään sille alueelle investointia… Mutta kai siinä taustalla joku logiikka on.
1 tykkäys
Harvia -9% tänään.
Löysikö joku jotakin uutista tai syytä tälle romahdukselle?
33 tykkäystä
Ei näköjään siihen jäänyt vaan tippui melkein 9%. Huomasiko markkinat vähän jälkijunassa että mallisalkku osti Harviaa vai oliko jollain jotain muuta parempaa selitystä tälle?
34 tykkäystä
Eiköhän tässä yleisen laskun lisäksi ollut kuun kolmannen perjantain optiojuttujanyms. Bittiumiakin vaihtui 286k, sanomalla isoin päivävaihto sitten 2012, fortumilla 4. Isoin päivävaihto viiteen vuoteen yms
5 tykkäystä